التداول استراتيجيات الاقتصاديين

RRFXSTRATEGY RR - FX استراتيجية - تجارة الاقتصاد - EUR / USD لأن مكان سوق الفوركس هو كل شيء عن قيمة واحد قريب عملة إلى عملة أخرى، وكلها تجارة النقد الاجنبى يحدث في أزواج العملات. اليوم، سبعة أزواج العملات تمثل حوالي 85 من كل الصفقات الفوركس: إذا قمت بدراسة هذه القائمة للحظة واحدة، واثنين من الأشياء أصبحت واضحة. واحد هو أن الدول المذكورة هنا تمثل بعض من أكبر الاقتصادات في العالم ق. والآخر هو أن الدولار الأمريكي هو جزء من كل واحد من G7 SEVEN العملات الأساسية، مما يجعل من العملة الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم. السبب هذه الأزواج السبعة هي التخصصات بسيط القوة الاقتصادية. معا، ولدت هذه الدول السبع 68، أو الثلثين، النشاط الاقتصادي قيمة العملات العالمية والقوة الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا. سوق الفوركس العالمي الضخم. حجم التداول اليومي يساوي حاليا إلى حوالي 4 تريليون دولار. ومرة أخرى، وهذا هو حجم التداول اليومي. وعلى سبيل المقارنة، كان المنتج الأمريكي الإجمالي المحلي (GDP) لسنة 2010 14500000000000. وحسب تقرير معهد ماكينزي العالمي. في نهاية عام 2010، العالمية الأسهم (الأسهم) القيمة السوقية والسندات والقروض تمثل 212000000000000. وبعبارة أخرى، بلغ إجمالي قيمة المالية العالمية الصورة تتغير يديه على سوق الفوركس كل 50 يوما بغض النظر عن مصدر في تداول العملات الأجنبية. أكبر فائدة من هذه حجم التداول الهائل يمكن تلخيصها في كلمة واحدة: السيولة. إذا كنت تملك أرض أو منزل، يمكنك بيعه، ولكن ذلك قد يستغرق أسابيع أو أشهر. إذا كنت تملك بيكاسو أو رينوار اللوحة تبلغ قيمتها ملايين، يمكنك بيعه أيضا، ولكن يمكن القيام بذلك حتى يستغرق سنوات. يعتبر ولا العقارات ولا فن تحصيل الأصول السائلة لأنها لا يمكن بسهولة أن يتم تبادل للنقد. كمية هائلة من العملة تغيير أيدي كل يوم يعني أن هناك الكثير من المشترين والبائعين في السوق. هذا هو جزء من ما يجعل التداول أزواج الغريبة أكثر خطورة. السيولة هي أقل من ذلك بكثير على العملات انخفاض الطلب من لالتخصصات، في بنفس الطريقة التي أسهم شركة آي بي إم وأبل هي أكثر جاذبية من أسهم بنس. لقد كان حقا ظهور شبكة الإنترنت التي سمحت الأفراد للمشاركة في أسواق الفوركس. كما ذكرت أن تجارة النقد الاجنبى هو في نواح كثيرة أبسط من تداول الأسهم، لأن هناك عدد أقل من أزواج العملات الرئيسية 7 من هناك أسهم 1،000s. ومن المهم أيضا أن نفهم أن أسعار العملات تتحرك بشكل مختلف. في حين أن الأسهم يمكن أن ترتفع أو تنخفض ضمن مجموعة واسعة 10. العملات، على سبيل المقارنة، تميل إلى التحرك في نطاق ضيق نسبيا 1. وذلك لأن كل عملة تمثل الحالة الاقتصادية للوطن، والتي سوف تختلف فقط كثيرا في فترة قصيرة من الزمن في الاقتصاد العالمي. ولأن البنوك المركزية تتدخل للتأثير على تقييم في حالة تصبح عملتها قوية جدا أو ضعيفة جدا. هناك بعض الأساسيات التي تؤثر وتوجه قيمة العملة والتحليل الأساسي أكثر للتداول على المدى الطويل. التحليل الفني يميل إلى أن يكون أكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير. ويستند جزء كبير من تجارة النقد الاجنبى من قبل المضاربين على التحليل الفني. هناك نهجين أساسيين لصياغة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية: التحليل الفني التحليل الأساسي التحليل الأساسي يبحث في هذه القضايا لاتخاذ قرارات التداول: أسعار الفائدة بالإضافة إلى التضخم وسياسات البنك المركزي في هذه الطريقة، وهو مشابه لتحليل البيانات المالية للشركة عندما اتخاذ قرار بشأن شراء أسهمها. ونظرا للطبيعة آليات الكامنة، ويهدف التحليل الأساسي أكثر للتداول على المدى الطويل. التحليل الفني يميل إلى أن يكون أكثر ملاءمة للالتداول على المدى القصير. ومع ذلك، فمن الممكن الجمع بين جوانب من الاثنين معا. على سبيل المثال، أسس قد يشير المسار المستقبلي المحتمل لنقل العملة. يمكن أن المؤشرات الفنية تقدم إشارات لإظهار عند هذه الحركة بدأت. يبدو التحليل الأساسي في هذه القضايا لاتخاذ قرارات التداول: ميزة النمو الاقتصادي نسب الفائدة في البنك المركزي السياسة الإنتاجية ليست هي العامل الوحيد. تحتاج ارتفاع فارق العائد بالعملة الهدف أيضا. وهذا يعني: مكاسب الإنتاجية النمو. في الغالب هو الدافع FX كسب ثلاثة عوامل هي: النمو فروق أسعار الفائدة فروق البنوك المركزية الفوارق في السياسة أحد العوامل الهامة التي تميز الفوركس من الأسهم هو دور البنوك المركزية. بينما الشركات تأخذ إجراءات تزيد الإيرادات، وخفض التكاليف، وأرباح القضية للتأثير على أسعار الأوراق المالية لديها، في معظم الحالات لديهم القليل من القوة لتؤثر عليه بشكل كبير في السوق يجعل تلك القرارات. والعملة، ولكن، لا شيء ليتم تداولها في السوق هو شريان الحياة الاقتصادي للبلد. التقييمات التي هي قوية جدا أو ضعيفة آثارا حقيقية مهمة على الاقتصاد، لذلك اتهمت كل بنك مركزي مع تحكم عملتها. وتدير البنوك المركزية / التدخل القوة النسبية لعملاتها ضد الآخرين لعملات قوية أكثر من اللازم وضعف لها آثار اقتصادية سلبية. عملة قوية تجعل تصدير أمة الصورة أكثر تكلفة. وضعف العملة قد يزيد من أسعار السلع المستوردة، وبالتالي التضخم. ونظرا للطبيعة آليات الكامنة، ويهدف التحليل الأساسي أكثر للتداول على المدى الطويل. التحليل الفني يميل إلى أن يكون أكثر ملاءمة للالتداول على المدى القصير. ومع ذلك، فمن الممكن الجمع بين جوانب من الاثنين معا. على سبيل المثال، أسس قد يشير المسار المستقبلي المحتمل لنقل العملة. يمكن أن المؤشرات الفنية تقدم إشارات لإظهار عند هذه الحركة بدأت. مظاهرة الفني هو شيء واحد، ولكن التحقق من قبل أساسي ليجعل وجود اتجاه قوي. عندما تدعم الأسس القوية والتحقق من صحة اتجاه فني، والنتيجة هي عموما استمرار هذا الاتجاه. عندما يتعلق الأمر العملات، يمكن أن الاتجاهات تستمر لفترة طويلة جدا. لا يتم اختبار معظم استراتيجيات التداول صارم بما فيه الكفاية اسمحوا لي ان اقول لكم عن عرض الاستثمار الأمثل. كل أسبوع سوف تتلقى توصية سهم من مدير الصندوق، أقول لك ما إذا كان سعر السهم الصورة سوف ترتفع أو تنخفض خلال الأسبوع المقبل. بعد عشرة أسابيع، وإذا ثبت أن جميع التوصيات الحق، ثم يجب أن تكون على أتم استعداد لتسليم المال الخاص للاستثمار. بعد كل شيء، سوف يكون هناك مجرد فرصة واحدة في واحد في الألف أن النتيجة على الحظ. للأسف، هذه هي الفضيحة المعروفة. المروج يرسل 100،000 رسائل البريد الإلكتروني، واختيار الأسهم عشوائيا. وقال نصف المتلقين بأن السهم سوف يرتفع نصف أنها ستسقط. بعد الأسبوع الأول، 50،000 الذين حصلوا على توصية ناجحة سوف تحصل على البريد الإلكتروني الثاني سيتم إسقاط تلك التي حصلت على معلومات خاطئة من القائمة. وهلم جرا لمدة عشرة أسابيع. في نهاية هذه الفترة، فقط عن طريق قانون المعدلات، ينبغي أن يكون هناك 98 المقامرون اقتناع مدير عبقرية وعلى استعداد لتكليف مدخراتهم. في هذا القسم كما ورقة نشرت العام الماضي في مجلة جادل إدارة المحافظ، وهذا هو مثال كلاسيكي لسوء استخدام الإحصاءات. إجراء ما يكفي من التجارب على مجموعة من البيانات من خلال تشغيل نصف مليون التسلسل الجيني لإيجاد صلة مع المرض، على سبيل المثال، وسوف يكون هناك العديد من متواليات التي تظهر معنى. ولكن معظم سوف يكون نتيجة الصدفة. هذه هي المشكلة التي لازم العلماء في العديد من التخصصات. هناك تحيز الطبيعي لصالح الإبلاغ عن النتائج ذات دلالة إحصائية أن دواء يشفي من الأمراض، على سبيل المثال، أو أن المادة الكيميائية التي تسبب مرض السرطان. من المرجح أن يتم نشره في المجلات الأكاديمية ولجعل عناوين الصحف مثل هذه النتائج. ولكن عندما يحاول علماء آخرين لتكرار النتائج، يختفي ارتباط لأن النتيجة الأولية كانت عزلاء عشوائي. الدراسات فضح، وبطبيعة الحال، وتميل إلى أن تكون أقل ذكرت أيضا. وفي مواجهة هذه المشكلة، تحولت العلماء اختبارات إحصائية أكثر صرامة. عند البحث عن الجسيمات تحت الذرية دعا هيغز بوسون، قرروا أن لإثبات وجودها، كانت النتائج أن خمسة الانحرافات المعيارية من العادية فرصة في واحد 3.5 مليون نسمة. البحوث المالية هو عرضة للغاية لتشويه الإحصائي. أكاديميون لديها خيارات عدة آلاف من الأسهم والسندات والعملات التي يجري تداولها عبر عشرات البلدان، مع استكمال عقود بقيمة بيانات الأسعار اليومية. ويمكن أن backtest الآلاف من الارتباطات إلى العثور على عدد قليل التي تظهر على تقديم استراتيجيات مربحة. وتشير الصحيفة إلى أن معظم البحوث المالية يطبق اختبار اثنين من المعايير الانحراف (أو اثنين سيغما في المصطلحات) لمعرفة ما إذا كانت النتائج ذات دلالة إحصائية. هذا ليس دقيقا بما فيه الكفاية. طريقة واحدة على مدار هذه المشكلة هو استخدام خارج عينة الاختبار. إذا كان لديك 20 عاما من البيانات، ثم تقسيمها إلى نصفين. إذا نجحت استراتيجية في النصف الأول من البيانات، معرفة ما اذا كان يفعل ذلك أيضا في فترة مهلة العينة الثانية. إذا لم يكن كذلك، وربما هو مجرد صدفة. المشكلة مع الخروج من عينة الاختبار هي أن الباحثين يعرفون ما حدث في الماضي، وربما تكون قد صممت استراتيجياتها وفقا لذلك: تجنب بوعي أسهم البنوك في عامي 2007 و 2008، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، تقطيع أوصال البيانات يعني عددا أقل من الملاحظات، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة لاكتشاف العلاقات التي هي حقا ذات دلالة إحصائية. كامبل هارفي، أحد معدي التقرير الصورة، ويقول ان النهج الصحيح الوحيد للخروج من عينة هو تجاهل الماضي ومعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل في المستقبل. ولكن قلة من المستثمرين أو مديري الصناديق لديهم الصبر المطلوب. انهم يريدون استراتيجية ناجحة الآن، وليس في غضون خمس سنوات. استنتاجات المؤلفين صارخة. معظم البحوث التجريبية في مجال التمويل، سواء كانت منشورة في المجلات الأكاديمية أو دخلت حيز الإنتاج بوصفه استراتيجية التداول النشطة من قبل مدير الاستثمار، ومن المرجح كاذبة. وهذا يعني أن نصف المنتجات المالية (الأداء المتفوق واعد) أن الشركات التي تبيع لعملائها ليست صحيحة. للأكاديميين والدرس بسيط. كثيرا سوف تكون هناك حاجة إلى تحليل أكثر صرامة في المستقبل للحد من عدد من ايجابيات كاذبة في البيانات. أما بالنسبة للعملاء من قطاع الاستثمار، فإنها تحتاج إلى أن تكون أكثر تشاؤما حول استراتيجيات التداول الرائعة التي مديري الصناديق محاولة لبيعها. كل هذا سوف يترك العديد من القراء يتساءل كيف لاستثمار مدخراتهم. هذا جيّد. Buttonwood لديه استراتيجية الاستثمار التي من المؤكد أن زيادة الثروات الخاصة بك. فقط أرسل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وسوف تلميح الأسهم يصل كل شهر. تقييم استراتيجيات التداول، من خلال جيم هارفي وY. ليو، مجلة إدارة المحافظ (2014) الاقتصاد على غرار سوق الأسهم والتجار في أسواق الفوركس تعتمد على نوعين من التحليل: التحليل الفني والتحليل الأساسي. ويستخدم التحليل الفني على نحو مماثل في الأسهم كما هو الحال في العملات الأجنبية، من خلال تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات. التحليل الأساسي هو مختلف قليلا في حين أن الشركات لديها البيانات المالية لتحليل والبلدان رقعة من التقارير الاقتصادية والمؤشرات التي تحتاج إلى تحليل. من أجل تحليل وكم كنت أعتقد عملة بلد ق يستحق، تحتاج إلى تقييم الوضع الاقتصادي للبلد من أجل التداول على نحو أكثر فعالية العملات. في هذا القسم، ونحن ليرة لبنانية نلقي نظرة على بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية التي تساعد التجار دراسة الوضع الاقتصادي للبلد. المؤشرات المؤشرات الاقتصادية الاقتصادية هي التقارير التي التفاصيل الأداء الاقتصادي للبلد الصورة في منطقة معينة. عادة ما يتم نشر هذه التقارير بشكل دوري من قبل الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص. على الرغم من أن هناك العديد من السياسات والعوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء بلد الصورة، يتم تضمين العوامل التي يمكن قياسها مباشرة في هذه التقارير الاقتصادية. (للحصول على نظرة شاملة للمؤشرات الاقتصادية، تحقق من المؤشرات الاقتصادية تعليمي.) ويتم نشر هذه التقارير بشكل دوري، لذلك التغيرات في المؤشرات الاقتصادية يمكن مقارنة بالفترات المماثلة. يكون التقارير الاقتصادية عادة له نفس التأثير على العملات التي تقارير الأرباح أو تقارير فصلية لها على الشركات. في النقد الاجنبى، وكما هو الحال في معظم الأسواق، إذا ينحرف التقرير من ما كان متوقعا من قبل الاقتصاديين أو المحللين أن يحدث ذلك، فإنه يمكن أن يسبب تحركات واسعة في سعر العملة. وفيما يلي بعض من التقارير والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية المستخدمة في التحليل الأساسي في سوق الفوركس. ربما كنت قد سمعت من بعض هذه المؤشرات، مثل الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأن العديد من هذه يكون لها أيضا تأثير كبير على أسواق الأسهم. ويعتبر الناتج المحلي (GDP) في الناتج المحلي الإجمالي من قبل الكثيرين وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي للبلد ق. وهو يمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات الانتهاء المنتجة في بلد ما في سنة معينة. معظم التجار دون ر التركيز فعلا على تقرير الناتج المحلي الإجمالي النهائي، ولكن بدلا من ذلك على التقريرين صدر قبل بضعة أشهر من الناتج المحلي الإجمالي النهائي: تقرير الناتج المحلي الإجمالي مسبقا والتقرير الأولي. وذلك لأن الرقم الناتج المحلي الإجمالي النهائي وكثيرا ما يعتبر مؤشر متأخر. يمكن أن يعني ذلك تأكيد الاتجاه ولكن لا يمكن التنبؤ ر الاتجاه، وهي ليست مفيدة جدا لتجار تتطلع إلى أن indentify الاتجاه. وبالمقارنة مع سوق الأوراق المالية، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي يشبه إلى حد ما على بيان الدخل تقارير شركة مساهمة عامة في نهاية العام. كلا منح المستثمرين والتجار مؤشرا على النمو التي حدثت خلال هذه الفترة. (راجع قسم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في منطقتنا مؤشرات دروس الاقتصادية لأكثر من ذلك.) مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة هي شاهدت عن كثب تقرير الذي يقيس إجمالي العائدات، أو قيمة الدولار، من جميع البضائع التي تباع في متاجر التجزئة في معين بلد. ويقدر التقرير أن البضائع الإجمالية المباعة من قبل أخذ بيانات العينة من تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد. لأن المستهلكين يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، وهذا التقرير هو مفيد جدا للتجار لقياس اتجاه الاقتصاد. أيضا، لأنه يعتمد بيانات التقرير الصورة على مبيعات الشهر السابق، بل هو مؤشر في الوقت المناسب، على عكس تقرير الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر متأخر. المحتوى في تقرير مبيعات التجزئة يمكن أن يسبب فوق التقلبات العادية في السوق، ويمكن أيضا أن المعلومات الواردة في التقرير أن تستخدم لقياس الضغوط التضخمية التي تؤثر على معدلات الاحتياطي الفيدرالي. (يرجى الرجوع إلى موقعنا التضخم دروس لتتعرف على التضخم.) الإنتاج الصناعي تقرير الإنتاج الصناعي، الذي صدر شهريا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. تقارير عن تغييرات في إنتاج المصانع والمناجم والمرافق في واحد من التدابير كثب الواردة في هذا التقرير هي نسبة الاستفادة من القدرات التي تقدر مستوى النشاط الإنتاجي في الاقتصاد. ومن الأفضل لأي بلد أن نرى زيادة قيم الإنتاج والاستفادة من القدرات عند مستويات مرتفعة. عادة، يعتبر استغلال الطاقات في نطاق 82-85 ضيق ويمكن أن تزيد من احتمال ارتفاع الأسعار أو نقص في الإمدادات على المدى القريب. تفسر مستويات أقل من 80 وعادة ما تظهر الركود في الاقتصاد والتي قد تزيد من احتمال حدوث ركود. (تأكد من تحقق أيضا إفحص الاحتياطي الاتحادي دروس حتى يمكنك أن تفهم دور واحد من أهم اللاعبين في أسواق الفوركس.) مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مؤشر سعر المستهلك هو مؤشر اقتصادي يقيس مستوى التغير في الأسعار في الاقتصاد وهو المعيار لقياس التضخم. باستخدام سلة من السلع التي هي ممثل للسلع والخدمات في الاقتصاد، ومؤشر أسعار المستهلك يقارن تغيرات الأسعار في هذا العام سلة بعد عام. هذا التقرير هو واحد من المؤشرات الاقتصادية الأكثر أهمية المتاحة، وإطلاقه يمكن أن يزيد التقلب في الأسهم، والدخل الثابت، وأسواق النقد الاجنبى. الآثار المترتبة على التضخم يمكن أن يكون عاملا محفزا حاسما للحركات في سوق الفوركس. (تعرف على بعض المخاوف حول احتساب مؤشر أسعار المستهلك في الخلاف مؤشر أسعار المستهلك.) اختتام هذه مجرد لمحة موجزة عن بعض التقارير الرئيسية التي يجب أن تكون على علم كتاجر النقد الاجنبى الجديد. هناك العديد من التقارير وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة الصورة، ولكن هنا بعض النصائح لنضع في اعتبارنا أن ستساعدك على الحفاظ على على قمة اللعبة الخاصة بك. تعرف متى ومن المقرر أن يصدر التقارير الاقتصادية. الحفاظ على الجدول الزمني لمواعيد الإفراج عن يد للتأكد من دون راء تخلف. في كثير من الأحيان، ستكون السوق متقلبة أيضا قبل إصدار تقرير رئيسي على أساس التوقعات.